资料显示,旗滨转债信用级别为“AA+”,债券期限6年(第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.60%,第四年1.00%,第五年1.80%,第六年2.00%。),对应正股名旗滨集团散户股票配资,正股最新价为5.08元,转股开始日为2021年10月15日,转股价为11.43元。
本站消息,9月27日,嘉实信用债券A最新单位净值为1.308元,累计净值为1.6874元,较前一交易日下跌0.24%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%,近3个月上涨0.31%,近6个月上涨1.69%,近1年上涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实信用债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.57%,现金占净值比3.94%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为赵国英、王立芹,基金经理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.0%。基金经理王立芹于2020年10月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.34%。
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